Корпоративные финансовые отчеты, также известные как годовые отчеты, должны составляться один раз в год генеральным директором компании и лицом, ответственным за финансы компании. Отчет представляет финансовое положение компании, показывая ее активы, обязательства, продажи и расходы. Поскольку этот тип отчета должен выполняться один раз в год, может быть хорошей идеей является создание шаблона, поэтому вам не нужно начинать все с нуля каждый год.
Начните с создания шаблона титульного листа, где писатель может добавить дату финансового отчета и имя человека, написавшего его в данном году. Напишите название компании и заголовок «Финансовый отчет» на первой странице.
Добавьте заголовок «Письмо генерального директора» на второй странице шаблона финансового отчета. В форме письма объясните содержание письма, к которому должен обратиться исполнительный директор. Это включает в себя обсуждение финансового года компании, выявление любых негативных изменений в финансах компании и то, как финансовое состояние может повлиять или не повлиять на клиентов, инвесторов или акционеров. Письмо генерального директора часто служит введением в финансовый отчет.
Добавьте заголовок «Активы» в следующий раздел шаблона финансового отчета. Создайте список пустых мест в левой части страницы, куда писатель может вставить активы, принадлежащие компании. Создайте соответствующие строки для каждого актива, где автор может добавить количество каждого актива с правой стороны. В нижней части правого столбца добавьте раздел итогов, в котором автор может суммировать общую стоимость всех активов.
Добавьте заголовок «Обязательства» в раздел, предшествующий активам. Создайте страницу, идентичную разделу ресурсов, и предложите раздел общей стоимости внизу. Это позволяет автору выписать обязательства, которые есть у компании, и сложить их, чтобы получить общую сумму обязательств. Создайте раздел на следующей странице, где писатель может выяснить чистую стоимость бизнеса, вычитая общую сумму обязательств из активов. Объясните, как писатель будет делать это, если это возможно.
Создайте 12 электронных таблиц, которые позволяют автору добавлять расходы за каждый месяц отчетного финансового года. Поскольку расходы являются гибкими и могут часто меняться, разрешите изменения для каждого месяца, создавая новые таблицы для каждого месяца. Для каждого месяца предложите общий раздел, где вы можете сложить расходы за весь месяц. Также предложите годовой итог, где автор может сложить общие годовые расходы. Повторите весь этот шаг, создав 12 дополнительных таблиц, чтобы указать объем продаж за каждый месяц в течение отчетного финансового года. Убедитесь, что у каждой таблицы есть свой собственный раздел общей суммы, а также добавлен годовой раздел.
Начните с января месяца и вычтите январские расходы из январских продаж. Определите, потратила ли компания в январе больше, чем заработала. Повторите этот шаг с каждым месяцем, чтобы определить доходы и расходы компании. В конце все сложите, чтобы определить, заработала ли компания или потратила больше в течение обсуждаемого финансового периода. Предоставьте место, чтобы писатель мог создавать графики для каждого месяца, если это необходимо. Это не требование, но помогает проиллюстрировать цифры более организованно.
Добавьте «Заключение» в качестве заголовка последнего раздела финансового отчета. Создайте список точек, которые автор должен использовать, чтобы написать заключение. Автор должен осветить результаты электронных таблиц и предложить любые потенциальные решения для обсуждаемого финансового периода. Например, если расходы постоянно выше, чем продажи, предложите решения с точки зрения экономии и сокращения конкретных расходов.
