Как согласовать учетную запись в бухгалтерском программном обеспечении

Оглавление:

Учетная запись - это учетная запись главной книги, используемая для временного хранения финансовой информации, которая будет компенсирована другой транзакцией, например, когда одна компания оплачивает расходы другой компании, но будет возмещена другой компанией. Иногда смещение будет происходить в одном и том же отчетном периоде, оставляя нулевой остаток на счету очистки, а в других случаях на счете очистки может быть остаток, оставшийся на конец отчетного месяца. Для сверки учетной записи может потребоваться значительное количество времени в зависимости от того, сколько транзакций выполняется через учетную запись в месяц.

Предметы, которые вам понадобятся

Распечатка активности счета
Highlighter

Рассчитайте, какой баланс, если таковые имеются, должен отражать счет развертки. Например, если расходы, оплаченные от имени другой компании, записаны на счете очистки, но вы не получили возмещение, тогда остаток должен отражать невозмещаемые статьи.

Сравните остаток на счете очистки, с суммой, которая должна быть отражена на счете очистки, чтобы определить, что баланс на счете отсутствует.

Распечатайте копию счета главной бухгалтерской книги с указанием каждой транзакции за отчетный период.

Используя маркер, отметьте транзакции, которые смещены в Главной книге. Например, если в главной книге указаны расходы на 20 долларов США и возмещение на эти конкретные расходы 20 долларов США, выделите обе эти суммы в распечатке. Когда вы закончите, любые транзакции, которые не выделены и не являются транзакциями в вашем списке, ожидающими смещения, являются транзакциями, вызывающими состояние несбалансированности.

Изучите каждую из транзакций, чтобы понять, почему транзакция вызывает состояние дисбаланса, а затем внесите необходимые исправления. Например, если расход был записан на счет очистки, но счет другой компании не был создан, то сгенерируйте счет, чтобы другая компания могла обработать возмещение.

подсказки

Если вы не уверены в том, как выверять учетные записи, подумайте о том, чтобы нанять специалиста по бухгалтерскому учету, чтобы помочь вам в решении этой задачи.

Как отменить учетную запись продавца

Торговый счет позволяет компаниям принимать кредитные карты от клиентов, переводить средства на указанный вами банковский счет, за вычетом комиссий за обработку. Если вы в процессе смены поставщиков торговых счетов или навсегда закрываете свой бизнес, вы будете нести ответственность за правильное закрытие ...

О бухгалтерском программном обеспечении малого бизнеса

Отслеживание всех доходов и расходов вашей компании может показаться ошеломляющим. Хорошей новостью является то, что существует программное обеспечение для бухгалтерского учета малого бизнеса, которое помогает упростить процесс. Подходящее программное обеспечение позволяет вам отслеживать всю вашу финансовую информацию в одном месте и получать доступ к отчетам в реальном времени.

Как согласовать учетную запись в Главной книге

Каждый месяц, если не раньше, следует сверять все счета в Главной книге. Примиренное это другое слово для сбалансированного. Это означает, что дебетовая запись должна равняться кредитной записи. Важно согласовать главную книгу, чтобы убедиться в правильности ваших финансовых отчетов. Читайте дальше, чтобы узнать, как ...