Денежные средства - это счет, используемый в бухгалтерском учете с нормальным дебетовым балансом. Учет ведется по методу двойной записи с использованием дебетов и кредитов. Денежный счет показывает, сколько наличных денег у компании имеется в наличии или на ее банковских счетах.
преувеличен
Когда компания выписывает чеки на общую сумму, превышающую сумму наличных, на денежном счете будет кредитный баланс.
Депозиты не зарегистрированы
Денежный счет компании может отражать кредитный баланс, если внесенный депозит не был зарегистрирован в чековом реестре.
Чеки отправлены
Иногда компания отправляет письма по электронной почте во второй половине дня, что приводит к тому, что на денежном счете будет остаток кредита. Затем компания вносит и регистрирует депозит на следующий день.
Электронные Снятие
Часто электронные списания происходят, чего компания не ожидала. Эти изъятия могут привести к тому, что денежный счет будет иметь кредитный баланс.
Ежемесячные платежи
Ежемесячные платежи происходят с банковских счетов и могут привести к тому, что на денежном счете будет остаток кредита, если на счете недостаточно средств для покрытия сборов.
