Учет денег имеет решающее значение для ведения бизнеса. Мониторинг потока наличности в вашей компании в наиболее простой форме означает учет основных операций по вводу и выводу средств и подготовку баланса счета. Одним из способов является создание распечаток листа, которые могут быть заполнены и сохранены в ваших файлах. Вот несколько шагов, чтобы добиться этого с помощью Microsoft Office.
Предметы, которые вам понадобятся
-
компьютер
-
Microsoft Office Suite 2007
-
принтер
-
Бумага для печати
Подготовьте депозитный лист
Откройте новый лист Microsoft Excel и перечислите следующую информацию в трех столбцах.
В верхней части страницы выделите первые две ячейки в первой строке и нажмите «Слияние и центр» на вкладке «Главная» в разделах «Выравнивание». Это объединит обе ячейки в первом и втором столбцах вместе. Введите «Название организации». Перейдите к следующей ячейке в первой строке и введите «Account #»
Объедините первые две ячейки во втором ряду и введите «Ответственный за человека». Перейдите к следующей ячейке во второй строке и введите «Дата».
Поместите курсор в первую ячейку в третьей строке и введите «Проверки». Перейдите к следующей ячейке и введите «Сумма». Перейдите к следующей ячейке и введите «Всего». Затем поместите курсор в первую ячейку следующей строки и введите «Check #». Затем перейдите на следующую и третью ячейку. Однако в ячейке введите знак равенства, если вы это сделаете, Excel подумает, что вы собираетесь ввести формулу, поэтому вам нужно будет правильно отформатировать ячейку, чтобы интерпретировать запись как общую запись, а не как формулу. На вкладке «Главная» в разделе «Номера» найдите поле с надписью «Общие». Нажмите на стрелку вниз и выберите «Текст». Затем введите знак равенства.
Скопируйте строку, чтобы создать комнату, чтобы перечислить несколько проверок на листе. Выделите эти три клетки. Excel сформирует границу вокруг трех ячеек, а в правом нижнем углу третьей ячейки появится небольшой прямоугольник. Поместите курсор на маленькое поле и перетащите, чтобы развернуть доску вниз на восемь или десять рядов.
Поместите курсор в первую ячейку следующей пустой строки и введите «Dollar Bills». Перейдите к следующей ячейке и введите «Tally». Перейдите к следующей ячейке и введите «Всего».
Введите следующее в первой и третьей ячейке следующих шести строк.
Счета в долларах
Один ($ 1)
Пятерки (5 долларов)
Десятки (10 долларов)
Twentys (20 долларов)
Fiftys ($ 50)
Сотни (100 долларов)
Всего х 1,00 = х 5,00 = х 10,00 = х 20,00 = х 50,00 = х 100,00 =
Поместите курсор в первую ячейку следующей пустой строки и введите «Монеты». Перейдите к следующей ячейке и введите «Tally». Перейдите к следующей ячейке и введите «Всего».
Введите следующее в первой и третьей ячейке для следующих четырех строк.
монеты
Пенни (0,01 $)
Никель ($ 0,05)
10 центов ($ 0,10)
Кварталы ($ 0,25)
Всего х 0,01 = х 0,05 = х 0,10 = х 0,25 =
Объедините первые две ячейки следующей пустой строки и введите «Общий депозит». Оставьте следующую ячейку пустой, чтобы заполнить информацию. Используйте функцию «Границы» на вкладке «Главная» для создания линий сетки вокруг текста. Сделайте окончательные изменения, затем сохраните и распечатайте. Сделайте несколько копий формы для будущего использования или заполните форму на экране и распечатайте для своих записей.
Подготовьте лист вывода средств
Откройте новый лист Microsoft Excel и перечислите следующую информацию в четырех столбцах. В первом столбце должны быть указаны необходимые заголовки информации, а второй столбец должен быть пустым для заполнения информации. Возможно, вы захотите добавить или удалить некоторые заголовки, чтобы настроить их для индивидуальных потребностей вашей компании.
Выделите первые две ячейки вверху страницы в первом ряду и нажмите «Слияние и центр» на вкладке «Главная» в разделах «Выравнивание». Это объединит обе ячейки в первом и втором столбцах вместе. Тип "Название организации." Перейдите к следующей ячейке в первой строке и введите «Account #»
Объедините первые две ячейки второго ряда и введите «Ответственный за лицо». Перейдите к следующей ячейке во второй строке и введите «Дата».
Поместите курсор в первую ячейку в третьей строке и введите «Дата». Затем перейдите к следующей ячейке и введите «Причина». Затем перейдите к следующей ячейке и введите «Сумма».
Оставьте несколько пустых строк для нескольких записей. Обновите эту таблицу по мере снятия наличных. Решите, будете ли вы суммировать эти выплаты на ежедневной, еженедельной, ежемесячной или даже ежеквартальной основе. Когда вы закончите со своими записями за выбранный вами период времени, объедините первые три ячейки следующей пустой строки и введите «Всего снятий». Оставьте следующую ячейку пустой, чтобы заполнить информацию. Используйте функцию «Границы» на вкладке «Главная» для создания линий сетки вокруг текста.
Сделайте окончательные правки, затем сохраните. Заполните форму на экране и распечатайте свои записи.
Рабочий баланс
Откройте новый лист Microsoft Excel и перечислите следующую информацию в четырех столбцах.
В верхней части страницы выделите первые две ячейки в первой строке и нажмите «Слияние и центр» на вкладке «Главная» в разделах «Выравнивание». Это объединит обе ячейки в первом и втором столбцах вместе. Затем введите «Название организации». Перейдите к следующей ячейке в первой строке и введите «Account #»
Объедините первые две ячейки второго ряда и введите «Ответственный за лицо». Перейдите к следующей ячейке во второй строке и введите «Дата».
Объедините первые три ячейки следующей пустой строки и введите «Начальный баланс счета». Оставьте четвертую ячейку пустой, чтобы заполнить сумму.
Объедините первые три ячейки следующей пустой строки и введите «Доход». Оставьте четвертую ячейку пустой, чтобы заполнить сумму. Во второй ячейке следующих нескольких строк введите все названия источников дохода, которые получает ваша компания. Оставьте третью ячейку пустой. Заполните суммы в четвертой ячейке.
Объедините первые три ячейки следующей пустой строки и введите «Общий доход». Оставьте четвертую ячейку пустой, чтобы заполнить общую сумму.
Объедините первые три ячейки следующей пустой строки и введите «Обязательства». Оставьте клетки пустыми. Во второй ячейке следующей пустой строки введите «Расходы». В третьей ячейке следующих нескольких строк перечислите все расходы для вашей компании. Это будет включать в себя такие вещи, как аренда, телефон и расходные материалы. Оставьте четвертую ячейку пустой, чтобы заполнить сумму.
Объедините первые три ячейки следующей пустой строки и введите «Итого» Расходы. Оставьте четвертую ячейку пустой, чтобы заполнить общую сумму.
Введите «Кредиторская задолженность» во второй ячейке следующей пустой строки. В третьей ячейке следующих нескольких строк перечислите все названия поставщиков или подрядчиков, которым вы платите за товары или услуги. Это может включать такие вещи, как плата за услуги от таких поставщиков, как CPA, маркетинговая фирма или, возможно, строительные материалы. Оставьте четвертую ячейку пустой, чтобы заполнить сумму.
Объедините первые три ячейки следующей пустой строки и введите «Всего к оплате». Оставьте четвертую ячейку пустой, чтобы заполнить общую сумму.
Введите «Снятие средств» во второй ячейке следующей пустой строки. В третьей ячейке следующих нескольких строк перечислите все причины, по которым вы сняли деньги со счета. Обратитесь к вашему листу вывода средств для точной записи. Оставьте четвертую ячейку пустой, чтобы заполнить сумму.
Объедините первые три ячейки следующей пустой строки и введите «Всего снятий». Оставьте четвертую ячейку пустой, чтобы заполнить общую сумму.
Объедините первые три ячейки следующей пустой строки и введите «Всего к оплате». Оставьте четвертую ячейку пустой, чтобы заполнить общую сумму.
Остаток: добавьте остаток и общий доход вместе. Затем вычтите общие расходы, кредиторскую задолженность и снятие средств. Результатом является ваш оставшийся баланс.
Используйте функцию «Границы» на вкладке «Главная» для создания линий сетки вокруг текста. Сделайте окончательные правки, затем сохраните. Заполните форму на экране и распечатайте свои записи.
подсказки
-
Используйте 10-клавишный автомат для подсчета суммы всех полученных вами чеков. Вы должны сделать копию добавления ленты. Сохраните копию для рабочего листа по завершении.
После ввода информации сохраните рабочие листы, чтобы их можно было сохранить до тех пор, пока вы не будете готовы к печати и архивированию. Также было бы разумно сохранить рабочую электронную таблицу для резервного копирования.
Всегда записывайте причину снятия наличных, чтобы вы могли учесть уменьшение наличных на счете.
Может быть выгодно приобрести либо сейф, либо сейф, который можно хранить в офисе между депозитами.
Предупреждение
В результате работы с электронными таблицами может появиться несколько страниц, поэтому вам, возможно, придется настроить формат, чтобы получить желаемый вид листа.
