Отчеты казначея являются важной частью организации бизнеса или финансов организации. Они должны следовать базовой формуле, но вне этой формулы они являются гибкими документами, которые могут изменяться в соответствии с конкретными потребностями.
Основная формула
Определить начальный баланс. Это сумма денег, которую организация имела в начале периода казначейства (обычно отчеты составляются каждый квартал или год). Общий формат - поместить фразу «Staring Balance» в левом столбце, а затем поместить сумму (например, «3500.24») без знака доллара в правом столбце.
Определите расходы. На что организация тратила деньги в период казначейства? Организовать расходы по четким и простым для понимания категориям, таким как «Расходные материалы» или «Сбор средств», а затем детализировать все индивидуальные расходы по этой категории.
Определить iIncome. Ваша организация заработала деньги? Если это так, поместите источник дохода (например, «Bake Sale») в левый столбец, а затем поместите точные суммы справа (например, «875,00»).
Определить конечный баланс. Формула для этого «Начальный баланс» минус «Расходы» плюс «Доход» равняется «Конечному балансу». «Конечный баланс» должен быть в левой колонке с общей суммой справа.
Введите отчет. Отчет должен быть написан на бланке организации. «Отчет казначея» должен быть в центре верхней части страницы, под бланком. Укажите период отчета в левой части страницы. «Начальный баланс», «Расходы», «Доход» и «Конечный баланс» должны быть выделены жирным шрифтом в левой колонке, с соответствующими цифрами, перечисленными ниже.
Подпишите и добавьте вложения. Полное имя и должность казначея должны заканчиваться отчетом. Казначей должен подписать отчет и приложить к нему копии всех подтверждающих документов, например, выписки из банковского счета, отчеты по сбору средств.
